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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 8 748.00 | 2 685.00 | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 546 581.00 | | 546 581.00 | 546 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 3 630.00 | 7 693.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 289.00 | 163 368.00 | 17 921.00 | 181 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 414.00 | 175 747.00 | 587 667.00 | 763 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 950.00 | 175 747.00 | 672 203.00 | 847 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 538.00 | 57 984.00 | | 93 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 422.00 | 35 555.00 | | 82 422.00 |
DL TOTAL (I) | 184 345.00 | 101 923.00 | | 184 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 752.00 | 356 747.00 | | 281 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 514.00 | 63 137.00 | | 54 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 13 564.00 | | 10 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 398.00 | 79 064.00 | | 89 398.00 |
EA Autres dettes | 51 559.00 | 30 436.00 | | 51 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 858.00 | 542 947.00 | | 487 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 203.00 | 644 870.00 | | 672 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 790.00 | | 462 790.00 | 462 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 790.00 | | 462 790.00 | 462 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | -4 469.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 406.00 | 5 206.00 | | 26 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 141.00 | 336 339.00 | | 475 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 719.00 | 300 785.00 | | 392 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 422.00 | 35 555.00 | | 82 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 628.00 | | 17 786.00 | 745 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 014.00 | | | 558 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 827.00 | | 17 786.00 | 174 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 969.00 | 4 778.00 | | 170 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 762.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 983.00 | 4 016.00 | | 162 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 743.00 | 77 116.00 | 182 411.00 | 281 743.00 |
VI Groupe et associés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 751.00 | 80 964.00 | 12 788.00 | 93 751.00 |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 858.00 | 283 231.00 | 182 411.00 | 487 858.00 |