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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 10 273.00 | 1 160.00 | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 546 581.00 | | 546 581.00 | 546 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 8 690.00 | 4 671.00 | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 748.00 | 175 440.00 | 32 309.00 | 207 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 911.00 | 194 403.00 | 597 509.00 | 791 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 343.00 | 194 403.00 | 675 941.00 | 870 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 240 885.00 | 175 961.00 | | 240 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | 64 924.00 | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 297 867.00 | 249 270.00 | | 297 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 755.00 | 230 607.00 | | 226 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 865.00 | 47 621.00 | | 40 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 16 639.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 645.00 | 83 153.00 | | 59 645.00 |
EA Autres dettes | 35 097.00 | 59 892.00 | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 073.00 | 437 912.00 | | 378 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 941.00 | 687 182.00 | | 675 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 145.00 | | 451 145.00 | 451 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 145.00 | | 451 145.00 | 451 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 34.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 34.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -34.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 14 128.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 227.00 | 481 272.00 | | 461 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 629.00 | 416 348.00 | | 412 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 598.00 | 64 924.00 | | 48 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 590.00 | 2 322.00 | | 789 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 911.00 | | | 791 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 014.00 | | | 558 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 014.00 | | | 558 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 788.00 | 2 322.00 | | 218 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 402.00 | 10 001.00 | | 184 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 762.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 891.00 | 9 238.00 | | 174 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 409.00 | 50 666.00 | 157 743.00 | 208 409.00 |
VI Groupe et associés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 499.00 | 77 712.00 | 12 788.00 | 90 499.00 |
VW T.V.A. | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 073.00 | 220 330.00 | 157 743.00 | 378 073.00 |