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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 5 554.00 | 554.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063.00 | 7 509.00 | 554.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 224.00 | | 577 224.00 | 577 224.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 773.00 | | 607 773.00 | 607 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 837.00 | 7 509.00 | 608 327.00 | 615 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 576 424.00 | 578 331.00 | | 576 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 953.00 | -1 907.00 | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 593 202.00 | 585 250.00 | | 593 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 5 227.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 205.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 10 605.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 125.00 | 16 105.00 | | 15 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 327.00 | 601 355.00 | | 608 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 2 592.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 2 592.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -2 592.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 455.00 | 115 898.00 | | 115 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 502.00 | 117 804.00 | | 107 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 953.00 | -1 907.00 | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 408.00 | | 7 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | 408.00 | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |