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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 5 925.00 | 183.00 | 6 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061.00 | 7 880.00 | 2 181.00 | 10 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 224.00 | | 577 224.00 | 577 224.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 388.00 | | 607 388.00 | 607 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 448.00 | 7 880.00 | 609 568.00 | 617 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 583 577.00 | 576 424.00 | | 583 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | 7 953.00 | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 594 193.00 | 593 202.00 | | 594 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 960.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 5 098.00 | | 6 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 321.00 | 9 033.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 375.00 | 15 125.00 | | 15 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 568.00 | 608 327.00 | | 609 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 375.00 | 15 125.00 | | 15 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 473.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 473.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -473.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 726.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 932.00 | 115 455.00 | | 114 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 141.00 | 107 502.00 | | 113 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790.00 | 7 953.00 | | 1 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | 371.00 | | 7 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | 371.00 | | 6 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921.00 | | | 921.00 |
VP Divers | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |