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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 558.00 | 221.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 20 993.00 | 5 913.00 | 26 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 220.00 | 23 552.00 | 122 667.00 | 146 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 547.00 | | 556 547.00 | 556 547.00 |
BZ Autres créances | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 978.00 | | 608 978.00 | 608 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 198.00 | 23 552.00 | 731 646.00 | 755 198.00 |
CU Autres participations | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
DH Report à nouveau | 295 098.00 | 197 594.00 | | 295 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | 147 504.00 | | 48 128.00 |
DL TOTAL (I) | 489 248.00 | 491 121.00 | | 489 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 974.00 | 436.00 | | 85 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 655.00 | 270 402.00 | | 105 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 736.00 | 58 976.00 | | 50 736.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 9 711.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 397.00 | 339 526.00 | | 242 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 646.00 | 843 369.00 | | 731 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 294.00 | | 25 669.00 | 152 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 743.00 | 110 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 743.00 | 146 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 606.00 | | 25 669.00 | 122 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 300.00 | 3 252.00 | | 20 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 801.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 543.00 | 2 450.00 | | 18 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
UX Autres créances clients | 347 490.00 | | | 347 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 057.00 | | | 209 057.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VI Groupe et associés | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 473.00 | 659 473.00 | | 659 473.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 397.00 | 242 397.00 | | 242 397.00 |