| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 130.00 | 22 630.00 | 2 500.00 | 25 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 310.00 | 25 410.00 | 3 900.00 | 29 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
BZ Autres créances | 246 669.00 | | 246 669.00 | 246 669.00 |
CF Disponibilités | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 600.00 | | 533 600.00 | 533 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 910.00 | 25 410.00 | 537 500.00 | 562 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
DH Report à nouveau | | 293 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 787.00 | 27 955.00 | | 85 787.00 |
DL TOTAL (I) | 231 809.00 | 467 204.00 | | 231 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 3 621.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 736.00 | 130 284.00 | | 28 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 649.00 | 35 103.00 | | 26 649.00 |
EA Autres dettes | 247 958.00 | 13.00 | | 247 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 691.00 | 169 021.00 | | 305 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 500.00 | 636 225.00 | | 537 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 734 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 180 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 170.00 | 16 080.00 | | 20 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 740.00 | 66 454.00 | | 47 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 570.00 | -50 374.00 | | -27 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 5 256.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 326.00 | 1 016 180.00 | | 961 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 539.00 | 988 225.00 | | 875 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 787.00 | 27 955.00 | | 85 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 222.00 | 1 188.00 | | 24 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759.00 | 21.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 463.00 | 1 167.00 | | 21 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 806.00 | 249 806.00 | | 249 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 615.00 | 416 615.00 | | 416 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 691.00 | 305 691.00 | | 305 691.00 |