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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 4 185.00 | 2 790.00 | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603.00 | 4 721.00 | 2 882.00 | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 291.00 | 218 064.00 | 58 227.00 | 276 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 055.00 | 231 066.00 | 141 989.00 | 373 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 285.00 | 54 759.00 | 98 526.00 | 153 285.00 |
BZ Autres créances | 160 154.00 | | 160 154.00 | 160 154.00 |
CF Disponibilités | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 891.00 | 54 759.00 | 376 133.00 | 430 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 947.00 | 285 825.00 | 518 122.00 | 803 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 238.00 | 122 862.00 | | 83 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 455.00 | -39 624.00 | | 39 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 863.00 | 5 126.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 168 556.00 | 132 364.00 | | 168 556.00 |
DP Provisions pour risques | 118 492.00 | 207 317.00 | | 118 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 492.00 | 207 317.00 | | 118 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 415.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 756.00 | 32 113.00 | | 11 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 818.00 | 595.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 130 273.00 | | 121 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 598.00 | 77 570.00 | | 90 598.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 419.00 | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 074.00 | 244 079.00 | | 231 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 122.00 | 583 760.00 | | 518 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 074.00 | 244 079.00 | | 231 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 557.00 | | 8 528.00 | 444 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 030.00 | 373 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 76 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 918.00 | 283 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 439.00 | | 6 373.00 | 319 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | 2 155.00 | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 194.00 | 31 477.00 | 78 608.00 | 278 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 902.00 | 1 395.00 | 38 112.00 | 40 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 196.00 | 30 082.00 | 40 496.00 | 233 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 126.00 | 13.00 | 3 276.00 | 5 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 317.00 | 78 531.00 | 167 357.00 | 207 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 936.00 | 54 759.00 | 48 937.00 | 48 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 379.00 | 133 303.00 | 219 570.00 | 261 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VC Groupe et associés | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 273.00 | 327 273.00 | | 327 273.00 |
VW T.V.A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 256.00 | 227 256.00 | | 227 256.00 |