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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 5 580.00 | 1 395.00 | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603.00 | 6 107.00 | 1 495.00 | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 762.00 | 214 632.00 | 54 130.00 | 268 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 951.00 | 230 416.00 | 141 535.00 | 371 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 380.00 | 67 241.00 | 107 139.00 | 174 380.00 |
BZ Autres créances | 183 279.00 | | 183 279.00 | 183 279.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 841.00 | 67 241.00 | 367 600.00 | 434 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 792.00 | 297 656.00 | 509 136.00 | 806 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 693.00 | 83 238.00 | | 122 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 157.00 | 39 455.00 | | -23 157.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 1 863.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 143 603.00 | 168 556.00 | | 143 603.00 |
DP Provisions pour risques | 80 813.00 | 118 492.00 | | 80 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 813.00 | 118 492.00 | | 80 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 437.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 528.00 | 11 756.00 | | 46 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 3 818.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | 121 789.00 | | 149 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 602.00 | 90 598.00 | | 67 602.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 2 676.00 | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 720.00 | 231 074.00 | | 284 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 136.00 | 518 122.00 | | 509 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 055.00 | | 23 728.00 | 373 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 833.00 | 371 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 678.00 | 284 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 894.00 | | 23 728.00 | 283 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 063.00 | 21 133.00 | 21 783.00 | 231 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 1 395.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 782.00 | 19 738.00 | 21 783.00 | 222 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863.00 | | 1 796.00 | 1 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 492.00 | 9 876.00 | 47 555.00 | 118 492.00 |
6T Sur comptes clients | 54 759.00 | 67 434.00 | 54 952.00 | 54 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 759.00 | 67 434.00 | 54 952.00 | 54 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 113.00 | 77 310.00 | 104 303.00 | 175 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 434.00 | 54 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 876.00 | 49 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VC Groupe et associés | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 355.00 | 411 355.00 | | 411 355.00 |
VW T.V.A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 563.00 | 283 563.00 | | 283 563.00 |