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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 691.00 | 62 852.00 | 61 839.00 | 124 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 994.00 | 63 155.00 | 61 839.00 | 124 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
110 Total général Actif | 275 307.00 | 63 155.00 | 212 152.00 | 275 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 901.00 | | | 208 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
242 Autres charges externes. | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 291.00 | | | 228 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 390.00 | | | -19 390.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 196.00 | | | -19 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 179.00 | | | 26 179.00 |