| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 221.00 | 92 340.00 | 20 881.00 | 113 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 524.00 | 92 643.00 | 20 881.00 | 113 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
110 Total général Actif | 285 751.00 | 92 643.00 | 193 108.00 | 285 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 949.00 | 222 220.00 | | 213 949.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 330.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 950.00 | 228 550.00 | | 213 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 058.00 | 63 284.00 | | 35 058.00 |
242 Autres charges externes. | 80 299.00 | 69 683.00 | | 80 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 341.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 063.00 | 47 000.00 | | 88 063.00 |
252 Charges sociales | | 35 378.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 297.00 | 12 204.00 | | 9 297.00 |
262 Autres charges | | 4 431.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 733.00 | 233 321.00 | | 213 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217.00 | -4 771.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 368.00 | -4 897.00 | | 13 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 991.00 | | | 21 991.00 |