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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 149.00 | 10 136.00 | 7 012.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 353.00 | 43 505.00 | 32 848.00 | 76 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 268.00 | 53 641.00 | 40 626.00 | 94 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
BZ Autres créances | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CF Disponibilités | 278 791.00 | | 278 791.00 | 278 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 706.00 | | 538 706.00 | 538 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 974.00 | 53 641.00 | 579 332.00 | 632 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 191 177.00 | | | 191 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 529.00 | | | -144 529.00 |
DL TOTAL (I) | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 810.00 | | | 321 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 185.00 | | | 483 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 332.00 | | | 579 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 458.00 | | | 479 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 306.00 | | 1 400 306.00 | 1 400 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 306.00 | | 1 400 306.00 | 1 400 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 480.00 | | | -79 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 119.00 | | | 1 403 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 649.00 | | | 1 547 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 529.00 | | | -144 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 592.00 | | 9 232.00 | 88 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 94 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 76 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 149.00 | | 3 000.00 | 14 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 677.00 | | 6 232.00 | 73 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 461.00 | 13 736.00 | 3 556.00 | 43 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 3 847.00 | | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 171.00 | 9 888.00 | 3 556.00 | 37 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 810.00 | 321 810.00 | | 321 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
VP Divers | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 719.00 | 232 953.00 | 765.00 | 233 719.00 |
VW T.V.A. | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 458.00 | 479 458.00 | | 479 458.00 |