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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 149.00 | 13 836.00 | 3 313.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 395.00 | 47 736.00 | 24 659.00 | 72 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 541.00 | 61 572.00 | 28 969.00 | 90 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 909.00 | | 296 909.00 | 296 909.00 |
BZ Autres créances | 391 065.00 | | 391 065.00 | 391 065.00 |
CF Disponibilités | 269 466.00 | | 269 466.00 | 269 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 937.00 | | 1 004 937.00 | 1 004 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 478.00 | 61 572.00 | 1 033 906.00 | 1 095 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 46 648.00 | 191 178.00 | | 46 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 227.00 | -144 530.00 | | 171 227.00 |
DL TOTAL (I) | 267 375.00 | 96 148.00 | | 267 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 5 644.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 80 413.00 | | 90 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 210.00 | 71 590.00 | | 155 210.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 546.00 | 321 810.00 | | 509 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 531.00 | 483 185.00 | | 766 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 906.00 | 579 333.00 | | 1 033 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 358 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 254.00 | 433.00 | | 12 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 794.00 | 79 913.00 | | 37 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 540.00 | -79 480.00 | | -25 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 400.00 | 1 403 120.00 | | 1 395 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 173.00 | 1 547 650.00 | | 1 224 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 227.00 | -144 530.00 | | 171 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 354.00 | | | 76 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 642.00 | 9 918.00 | 1 988.00 | 53 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 3 700.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 506.00 | 6 218.00 | 1 988.00 | 43 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 546.00 | 509 546.00 | | 509 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VP Divers | 391 065.00 | | | 391 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 430.00 | 695 433.00 | 997.00 | 696 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 531.00 | 766 531.00 | | 766 531.00 |