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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 725.00 | 100.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 461.00 | 29 972.00 | 13 489.00 | 43 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 785.00 | 36 218.00 | 93 568.00 | 129 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 093.00 | 69 915.00 | 156 178.00 | 226 093.00 |
BT Marchandises | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 667.00 | 69 915.00 | 302 753.00 | 372 667.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 101 637.00 | 85 446.00 | | 101 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | 16 192.00 | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 177 568.00 | 161 397.00 | | 177 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 182.00 | 48 339.00 | | 51 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 17 243.00 | | 23 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | 46 529.00 | | 40 001.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | 13 574.00 | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 185.00 | 125 685.00 | | 125 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 753.00 | 287 082.00 | | 302 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 007.00 | 93 564.00 | | 90 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 732.00 | | 298 732.00 | 298 732.00 |
FG Production vendue services | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 434.00 | | 423 434.00 | 423 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 720.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | 2 424.00 | | 2 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 328.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 497.00 | 392 541.00 | | 425 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 326.00 | 376 349.00 | | 409 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | 16 192.00 | | 16 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 349.00 | | 30 744.00 | 195 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 502.00 | | 30 744.00 | 142 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194.00 | 20 720.00 | | 49 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 1 198.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 668.00 | 19 522.00 | | 46 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 182.00 | 16 005.00 | 35 177.00 | 51 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 185.00 | 90 007.00 | 35 177.00 | 125 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 2 493.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | 6 467.00 | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 24 418.00 | 27 740.00 | | 24 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 632.00 | 26 202.00 | | 24 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 882.00 | 6 987.00 | | 6 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 297.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | 3 790.00 | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 699.00 | 70 504.00 | | 75 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 699.00 | 70 504.00 | | 75 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 643.00 | 67 396.00 | | 62 643.00 |