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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 730.00 | 33 801.00 | 13 929.00 | 47 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 124.00 | 49 812.00 | 82 312.00 | 132 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 701.00 | 87 439.00 | 145 262.00 | 232 701.00 |
BT Marchandises | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 655.00 | | 143 655.00 | 143 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 356.00 | 87 439.00 | 288 917.00 | 376 356.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 87 808.00 | 101 637.00 | | 87 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 091.00 | 16 171.00 | | -13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 134 477.00 | 177 568.00 | | 134 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 839.00 | 51 182.00 | | 42 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | 23 602.00 | | 40 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 40 001.00 | | 39 434.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 10 399.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 440.00 | 125 185.00 | | 154 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 917.00 | 302 753.00 | | 288 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 974.00 | 90 007.00 | | 128 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 309.00 | | 250 309.00 | 250 309.00 |
FG Production vendue services | 113 646.00 | | 113 646.00 | 113 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 955.00 | | 363 955.00 | 363 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 593.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 2 059.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 2 150.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 910.00 | 425 497.00 | | 366 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 001.00 | 409 326.00 | | 380 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 091.00 | 16 171.00 | | -13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 915.00 | 19 593.00 | 2 069.00 | 69 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 268.00 | 8 677.00 | 2 069.00 | 173 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 839.00 | 17 373.00 | 25 466.00 | 42 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 340.00 | 128 874.00 | 25 466.00 | 154 340.00 |