| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 103 377.00 | 44 028.00 | 59 349.00 | 103 377.00 |
AP Constructions | 230 527.00 | 61 872.00 | 168 655.00 | 230 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 343.00 | 32 355.00 | 5 988.00 | 38 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 708.00 | 129 933.00 | 12 775.00 | 142 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 274.00 | 268 188.00 | 288 086.00 | 556 274.00 |
BT Marchandises | 605 385.00 | 23 300.00 | 582 085.00 | 605 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 147.00 | 1 000.00 | 261 147.00 | 262 147.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 796.00 | | 289 796.00 | 289 796.00 |
CF Disponibilités | 672 596.00 | | 672 596.00 | 672 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 671.00 | 24 300.00 | 1 816 371.00 | 1 840 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 945.00 | 292 488.00 | 2 104 457.00 | 2 396 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 725 886.00 | 707 638.00 | | 725 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 192.00 | 18 248.00 | | 165 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 078.00 | 1 230 886.00 | | 1 396 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 996.00 | 482 188.00 | | 374 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 180.00 | 119 900.00 | | 51 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 188 655.00 | | 110 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 307.00 | 88 356.00 | | 171 307.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 380.00 | 879 379.00 | | 708 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 457.00 | 2 110 264.00 | | 2 104 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 964.00 | 605.00 | 3 941 569.00 | 3 940 964.00 |
FD Production vendue biens | -1 769.00 | | -1 769.00 | -1 769.00 |
FG Production vendue services | 348 901.00 | | 348 901.00 | 348 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 096.00 | 605.00 | 4 288 701.00 | 4 288 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 200.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 200.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 45.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 7 152.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -5 952.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 307.00 | 3 244 492.00 | | 4 357 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 115.00 | 3 226 244.00 | | 4 192 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 192.00 | 18 248.00 | | 165 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 893.00 | 272 893.00 | | 272 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 200.00 | 543 730.00 | 113 470.00 | 657 200.00 |