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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 103 377.00 | 62 252.00 | 41 124.00 | 103 377.00 |
AP Constructions | 234 143.00 | 99 189.00 | 134 953.00 | 234 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 251.00 | 43 762.00 | 92 488.00 | 136 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 104.00 | 143 982.00 | 40 123.00 | 184 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 224.00 | 349 186.00 | 350 038.00 | 699 224.00 |
BT Marchandises | 988 113.00 | 36 700.00 | 951 413.00 | 988 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 175.00 | 1 000.00 | 711 175.00 | 712 175.00 |
BZ Autres créances | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 466.00 | | 439 466.00 | 439 466.00 |
CF Disponibilités | 620 058.00 | | 620 058.00 | 620 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 899.00 | 37 700.00 | 2 784 199.00 | 2 821 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 123.00 | 386 886.00 | 3 134 237.00 | 3 521 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 249.00 | 891 078.00 | | 999 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 113.00 | 108 171.00 | | 275 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 361.00 | 1 504 249.00 | | 1 779 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 590.00 | 114 263.00 | | 175 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 534.00 | 202 619.00 | | 222 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 814.00 | 121 800.00 | | 176 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 450.00 | 147 073.00 | | 327 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 987.00 | 146 646.00 | | 211 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 875.00 | 732 400.00 | | 1 354 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 237.00 | 2 236 649.00 | | 3 134 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 357 148.00 | | 5 357 148.00 | 5 357 148.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 375 683.00 | | 375 683.00 | 375 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 831.00 | | 5 732 831.00 | 5 732 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 559.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 8 144.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 869.00 | 34 454.00 | | 93 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 479.00 | 3 267 513.00 | | 5 763 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 366.00 | 3 159 342.00 | | 5 488 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 113.00 | 108 171.00 | | 275 113.00 |