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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 061.00 | 63 316.00 | 14 745.00 | 78 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 337.00 | 63 592.00 | 16 744.00 | 80 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
084 Disponibilités | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
110 Total général Actif | 202 783.00 | 63 592.00 | 139 191.00 | 202 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 151.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
230 Autres produits | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
242 Autres charges externes. | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
252 Charges sociales | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 169.00 | | | 164 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 151.00 | | | 31 151.00 |