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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 278.00 | 121.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 922.00 | 75 248.00 | 3 674.00 | 78 922.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 347.00 | 75 527.00 | 5 820.00 | 81 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
110 Total général Actif | 259 363.00 | 75 527.00 | 183 836.00 | 259 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 163.00 | | | 290 163.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 164.00 | | | 275 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
242 Autres charges externes. | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
252 Charges sociales | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 927.00 | | | 232 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 560.00 | | | 35 560.00 |