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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 519.00 | | 117 519.00 | 117 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
BZ Autres créances | 497 490.00 | | 497 490.00 | 497 490.00 |
CF Disponibilités | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 390.00 | | 794 390.00 | 794 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 383.00 | | 900 383.00 | 900 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 222 478.00 | 268 056.00 | | 222 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 717.00 | 4 804.00 | | 4 717.00 |
EA Autres dettes | 653 403.00 | 711 423.00 | | 653 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 785.00 | 18 541.00 | | 19 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 188.00 | 729 964.00 | | 673 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 383.00 | 1 002 824.00 | | 900 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 051.00 | | 2 560 051.00 | 2 560 051.00 |
FG Production vendue services | 598 620.00 | | 598 620.00 | 598 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 671.00 | | 3 158 671.00 | 3 158 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 306 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 519.00 | 122 149.00 | | 4 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 122 149.00 | | 5 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178.00 | 1 402.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 1 494.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | 120 655.00 | | 1 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 915.00 | 39 503.00 | | 31 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 660.00 | 95 031.00 | | 80 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 683.00 | 3 205 406.00 | | 3 182 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 219.00 | 2 992 706.00 | | 3 013 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 463.00 | 212 701.00 | | 169 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 536.00 | | 16 012.00 | 327 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 814.00 | -38 914.00 | 342 648.00 | 39 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | -39 814.00 | 341 748.00 | 39 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 636.00 | | 15 112.00 | 326 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 016.00 | 26 638.00 | | 210 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 116.00 | 26 638.00 | | 209 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 658.00 | 2 178.00 | 4 519.00 | 18 658.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 804.00 | 4 717.00 | 4 804.00 | 4 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 543.00 | 10 562.00 | 11 543.00 | 11 543.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 336.00 | 1 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 543.00 | 11 898.00 | 12 722.00 | 11 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 005.00 | 18 794.00 | 22 044.00 | 35 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 615.00 | 17 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 178.00 | 4 519.00 | |