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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 744.00 | |
BT Marchandises | | | 234 783.00 | |
BZ Autres créances | | | 297 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 636 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 696 245.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 128 982.00 | 154 107.00 | | 128 982.00 |
DP Provisions pour risques | 4 444.00 | 4 573.00 | | 4 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 444.00 | 4 573.00 | | 4 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 618.00 | 169 915.00 | | 25 618.00 |
EA Autres dettes | 528 433.00 | 509 405.00 | | 528 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 768.00 | 12 134.00 | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 818.00 | 691 455.00 | | 562 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 245.00 | 850 135.00 | | 696 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 325.00 | | 30 492.00 | 364 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 253.00 | 372 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 253.00 | 371 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 425.00 | | 30 492.00 | 363 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 517.00 | 16 457.00 | 13 154.00 | 309 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 617.00 | 16 457.00 | 13 154.00 | 308 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 172.00 | 1 633.00 | 2 525.00 | 5 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | 4 444.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 408.00 | 17 924.00 | 21 408.00 | 21 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 408.00 | 17 924.00 | 21 408.00 | 21 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 153.00 | 24 001.00 | 28 506.00 | 31 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 368.00 | 25 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 633.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VP Divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 983.00 | 253 983.00 | | 253 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 124.00 | 298 124.00 | | 298 124.00 |
VW T.V.A. | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 540.00 | 561 540.00 | | 561 540.00 |