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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332.00 | 26 161.00 | 5 171.00 | 31 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | 5 256.00 | 483.00 | 5 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 960.00 | 32 216.00 | 141 744.00 | 173 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BN En cours de production de biens | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 957.00 | 8 361.00 | 275 596.00 | 283 957.00 |
BZ Autres créances | 300 803.00 | | 300 803.00 | 300 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 076.00 | 8 361.00 | 660 715.00 | 669 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 036.00 | 40 577.00 | 802 459.00 | 843 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 143 624.00 | 106 431.00 | | 143 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193.00 | 37 193.00 | | 7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 159 177.00 | 151 984.00 | | 159 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 844.00 | 50 451.00 | | 96 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 723.00 | 39 290.00 | | 51 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 800.00 | 194 876.00 | | 302 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 506.00 | 136 863.00 | | 138 506.00 |
EA Autres dettes | 51 389.00 | 123 591.00 | | 51 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 262.00 | 545 161.00 | | 641 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 459.00 | 697 145.00 | | 802 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 417.00 | | 830 417.00 | 830 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 417.00 | | 830 417.00 | 830 417.00 |
FM Production stockée | | | 25 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 206.00 | 15 188.00 | | 7 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | 15 188.00 | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 359.00 | 3 367.00 | | 10 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 359.00 | 3 367.00 | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | 11 821.00 | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | -7 409.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 848.00 | 830 753.00 | | 864 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 655.00 | 793 560.00 | | 857 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193.00 | 37 193.00 | | 7 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 387.00 | | 4 573.00 | 169 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 699.00 | | 373.00 | 36 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 4 200.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 738.00 | 3 478.00 | | 28 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 64.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | 3 413.00 | | 28 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 2 020.00 | | 8 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 800.00 | 302 800.00 | | 302 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 1 500.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 277 007.00 | | | 277 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 151.00 | 21 716.00 | 24 436.00 | 46 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 681.00 | | | 203 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 435.00 | 586 260.00 | 8 175.00 | 594 435.00 |
VW T.V.A. | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 539.00 | 565 103.00 | 24 436.00 | 589 539.00 |