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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332.00 | 29 347.00 | 1 985.00 | 31 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 5 497.00 | 128.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 419.00 | 35 643.00 | 136 776.00 | 172 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 745.00 | 16 137.00 | 228 608.00 | 244 745.00 |
BZ Autres créances | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 065.00 | 16 137.00 | 633 927.00 | 650 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 484.00 | 51 780.00 | 770 703.00 | 822 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 150 817.00 | 143 624.00 | | 150 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 375.00 | 7 193.00 | | -83 375.00 |
DL TOTAL (I) | 75 802.00 | 159 177.00 | | 75 802.00 |
DP Provisions pour risques | 21 806.00 | 2 020.00 | | 21 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 806.00 | 2 020.00 | | 21 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 196.00 | 96 844.00 | | 127 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 51 723.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 175.00 | 302 800.00 | | 374 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 432.00 | 138 506.00 | | 122 432.00 |
EA Autres dettes | 49 291.00 | 51 389.00 | | 49 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 095.00 | 641 262.00 | | 673 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 703.00 | 802 459.00 | | 770 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 243.00 | 565 103.00 | | 623 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 543.00 | 50 092.00 | | 53 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 613.00 | | 891 613.00 | 891 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 613.00 | | 891 613.00 | 891 613.00 |
FM Production stockée | | | -25 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | 7 206.00 | | 5 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 567.00 | 7 206.00 | | 6 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 148.00 | 10 359.00 | | 15 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 148.00 | 10 359.00 | | 15 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | -3 153.00 | | -8 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 138.00 | 864 848.00 | | 873 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 513.00 | 857 655.00 | | 956 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 375.00 | 7 193.00 | | -83 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 960.00 | | 73.00 | 173 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 172 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 36 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 73.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 216.00 | 3 427.00 | | 32 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | 3 427.00 | | 31 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020.00 | 19 786.00 | | 2 020.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 7 777.00 | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 7 777.00 | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 381.00 | 27 562.00 | | 10 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 175.00 | 374 175.00 | | 374 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 054.00 | 23 202.00 | 40 297.00 | 73 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 531.00 | 591 283.00 | 8 249.00 | 599 531.00 |
VW T.V.A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 095.00 | 623 243.00 | 40 297.00 | 673 095.00 |