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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 629.00 | 51.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 786.00 | 80 535.00 | 50 250.00 | 130 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 313.00 | 81 363.00 | 710 949.00 | 792 313.00 |
BT Marchandises | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
BZ Autres créances | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
CF Disponibilités | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 547.00 | | 373 547.00 | 373 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 861.00 | 81 363.00 | 1 084 497.00 | 1 165 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 931.00 | | | 348 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
DL TOTAL (I) | 524 461.00 | | | 524 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 877.00 | | | 272 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 594.00 | | | 191 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 036.00 | | | 560 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 497.00 | | | 1 084 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 096.00 | | | 525 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 626.00 | | 805 626.00 | 805 626.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 697.00 | | 805 697.00 | 805 697.00 |
FQ Autres produits | | | 15 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 228.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 418.00 | | | 827 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 387.00 | | | 723 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 357.00 | 373.00 | 40 775.00 | 751 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 20 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 792 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 199.00 | | | 640 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 691.00 | | 40 775.00 | 90 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 467.00 | 373.00 | | 20 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 135.00 | 12 228.00 | | 69 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 936.00 | 12 228.00 | | 68 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 877.00 | 272 877.00 | | 272 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
UX Autres créances clients | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 526.00 | | | -28 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 630.00 | 232 981.00 | 20 648.00 | 253 630.00 |
VW T.V.A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 036.00 | 525 096.00 | | 560 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 873.00 | | | 109 873.00 |