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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 445.00 | 85 339.00 | 14 105.00 | 99 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 377.00 | 86 218.00 | 675 158.00 | 761 377.00 |
BT Marchandises | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
BZ Autres créances | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
CF Disponibilités | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 828.00 | | 415 828.00 | 415 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 205.00 | 86 218.00 | 1 090 986.00 | 1 177 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 475 081.00 | | | 475 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 613 236.00 | | | 613 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 749.00 | | | 477 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 986.00 | | | 1 090 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 909.00 | | | 414 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 176.00 | | 854 176.00 | 854 176.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 764.00 | | 854 764.00 | 854 764.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 574.00 | | | 884 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 919.00 | | | 817 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 273.00 | | 4 103.00 | 797 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 761 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 100 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 199.00 | | | 640 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 021.00 | | 4 103.00 | 136 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 492.00 | 4 726.00 | 14 000.00 | 95 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 293.00 | 4 726.00 | 14 000.00 | 95 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 727.00 | | | -35 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 033.00 | 237 980.00 | 21 052.00 | 259 033.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 749.00 | 414 909.00 | | 477 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |