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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 640.00 | 98 025.00 | 226 615.00 | 324 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 589.00 | 230 509.00 | 60 080.00 | 290 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 214.00 | 324 972.00 | 56 241.00 | 381 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 857.00 | 653 506.00 | 362 351.00 | 1 015 857.00 |
BT Marchandises | 715 458.00 | | 715 458.00 | 715 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 374.00 | 100.00 | 16 274.00 | 16 374.00 |
BZ Autres créances | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
CF Disponibilités | 304 742.00 | | 304 742.00 | 304 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 067.00 | 100.00 | 1 158 967.00 | 1 159 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 924.00 | 653 606.00 | 1 521 318.00 | 2 174 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 392 233.00 | 330 742.00 | | 392 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562.00 | 167 741.00 | | 193 562.00 |
DL TOTAL (I) | 772 795.00 | 685 483.00 | | 772 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 548.00 | 337 146.00 | | 317 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 621.00 | 59 600.00 | | 124 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 855.00 | 135 972.00 | | 122 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 591.00 | 170 758.00 | | 177 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | 10 623.00 | | 2 192.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 5 627.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 523.00 | 719 725.00 | | 748 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 318.00 | 1 405 208.00 | | 1 521 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 375.00 | | 2 909 375.00 | 2 909 375.00 |
FG Production vendue services | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 533.00 | | 2 925 533.00 | 2 925 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 218.00 | 12 392.00 | | 33 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 218.00 | 12 392.00 | | 33 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 120.00 | 12 392.00 | | 33 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 656.00 | 58 327.00 | | 61 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 070.00 | 2 815 756.00 | | 2 981 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 508.00 | 2 648 015.00 | | 2 787 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 562.00 | 167 741.00 | | 193 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 478.00 | | 65 380.00 | 950 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 063.00 | | 65 380.00 | 931 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 439.00 | 65 068.00 | | 588 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 439.00 | 65 068.00 | | 588 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 046.00 | 70 530.00 | 201 496.00 | 317 046.00 |
VI Groupe et associés | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
VW T.V.A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 523.00 | 502 006.00 | 201 496.00 | 748 523.00 |