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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 330 028.00 | 189 418.00 | 140 609.00 | 330 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 976.00 | 281 656.00 | 11 320.00 | 292 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 281.00 | 384 726.00 | 16 555.00 | 401 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 700.00 | 855 800.00 | 187 900.00 | 1 043 700.00 |
BT Marchandises | 818 743.00 | | 818 743.00 | 818 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BZ Autres créances | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
CF Disponibilités | 824 461.00 | | 824 461.00 | 824 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 728.00 | | 1 838 728.00 | 1 838 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 428.00 | 855 800.00 | 2 026 628.00 | 2 882 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 500 998.00 | 496 208.00 | | 500 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 668.00 | 153 540.00 | | 243 668.00 |
DL TOTAL (I) | 931 666.00 | 836 748.00 | | 931 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 508.00 | 130 292.00 | | 88 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 007.00 | 73 669.00 | | 148 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 392.00 | 526 686.00 | | 669 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 841.00 | 160 926.00 | | 182 841.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 5 187.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 962.00 | 896 760.00 | | 1 094 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 628.00 | 1 733 508.00 | | 2 026 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 941.00 | 808 405.00 | | 1 049 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 045.00 | | 8 655.00 | 1 035 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 630.00 | | 8 655.00 | 1 015 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 421.00 | 42 380.00 | | 813 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 421.00 | 42 380.00 | | 813 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 392.00 | 669 392.00 | | 669 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VB T. V. A. | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 355.00 | 43 335.00 | 45 020.00 | 88 355.00 |
VI Groupe et associés | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 386.00 | 214 386.00 | | 214 386.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 812.00 | 1 049 791.00 | 45 020.00 | 1 094 812.00 |