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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 22 330.00 | 14 614.00 | 36 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 144.00 | 26 530.00 | 14 614.00 | 41 144.00 |
060 Stock marchandises | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
072 Créances – Autres | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
110 Total général Actif | 116 323.00 | 26 530.00 | 89 793.00 | 116 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 188.00 | | | 462 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 188.00 | | | 462 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | | | -778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
242 Autres charges externes. | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
252 Charges sociales | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 362.00 | | | 501 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 175.00 | | | -39 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | | | 352.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 281.00 | | | -40 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 546.00 | | | 40 546.00 |