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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 911.00 | 47 189.00 | 96 722.00 | 143 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 111.00 | 51 389.00 | 96 722.00 | 148 111.00 |
060 Stock marchandises | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
072 Créances – Autres | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 842.00 | | 253 842.00 | 253 842.00 |
110 Total général Actif | 401 952.00 | 51 389.00 | 350 564.00 | 401 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697 033.00 | | | 697 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 033.00 | | | 697 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 979.00 | | | 388 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
242 Autres charges externes. | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 101.00 | | | -21 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 376.00 | | | 145 376.00 |
252 Charges sociales | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 478.00 | | | 685 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | | | 723.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 943.00 | | | 41 943.00 |