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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 3 171.00 | 3 107.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 348.00 | 87 338.00 | 29 011.00 | 116 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 733.00 | 90 509.00 | 38 224.00 | 128 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
BZ Autres créances | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CF Disponibilités | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 589.00 | | 254 589.00 | 254 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 322.00 | 90 509.00 | 292 813.00 | 383 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 196.00 | | | -14 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DL TOTAL (I) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
EA Autres dettes | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 813.00 | | | 292 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 308.00 | | | 276 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 311.00 | 341 273.00 | 404 583.00 | 63 311.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 644.00 | 341 272.00 | 407 916.00 | 66 644.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 956.00 | | | 407 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 327.00 | | | 387 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 220.00 | | 17 513.00 | 111 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 620.00 | | 17 007.00 | 105 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 506.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 728.00 | 5 781.00 | | 84 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 728.00 | 5 781.00 | | 84 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 679.00 | 196 633.00 | 7 046.00 | 203 679.00 |
VW T.V.A. | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 308.00 | 276 308.00 | | 276 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -341.00 | | | -341.00 |
ST Autres comptes | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
YT Sous‐traitance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 578.00 | | | 126 578.00 |