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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 078.00 | 12 026.00 | 12 052.00 | 24 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 701.00 | 108 008.00 | 16 693.00 | 124 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 036.00 | 120 034.00 | 46 002.00 | 166 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BT Marchandises | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
BZ Autres créances | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CF Disponibilités | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 011.00 | 120 034.00 | 345 978.00 | 466 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 535.00 | | | 297 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 978.00 | | | 345 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 535.00 | | | 297 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 827.00 | | 843 827.00 | 843 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 827.00 | | 843 827.00 | 843 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 937.00 | | | 895 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 134.00 | | | 894 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 771.00 | | 10 291.00 | 166 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 337.00 | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 027.00 | 166 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 690.00 | 148 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 528.00 | | 6 941.00 | 149 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 243.00 | | 3 350.00 | 17 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 300.00 | 9 424.00 | 7 690.00 | 118 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 300.00 | 9 424.00 | 7 690.00 | 118 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
UX Autres créances clients | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 265.00 | 194 009.00 | 17 256.00 | 211 265.00 |
VW T.V.A. | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 535.00 | 297 535.00 | | 297 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 753.00 | | | 206 753.00 |