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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 580.00 | 41 799.00 | 8 781.00 | 50 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 528.00 | 17 592.00 | 323 937.00 | 341 528.00 |
040 Immobilisations financières | 192 739.00 | | 192 739.00 | 192 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 847.00 | 59 390.00 | 525 457.00 | 584 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
110 Total général Actif | 601 989.00 | 59 390.00 | 542 598.00 | 601 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 340.00 | | | -20 340.00 |
280 Produits financiers | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 085.00 | | | 533 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 798.00 | | | 798.00 |