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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 580.00 | 46 014.00 | 4 566.00 | 50 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 273.00 | 23 247.00 | 366 026.00 | 389 273.00 |
040 Immobilisations financières | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 462.00 | 69 260.00 | 580 202.00 | 649 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
110 Total général Actif | 667 552.00 | 69 260.00 | 598 291.00 | 667 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 136.00 | | | -20 136.00 |
280 Produits financiers | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 847.00 | | | 584 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 615.00 | | | 64 615.00 |