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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 738.00 | 693.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 15 326.00 | 7 319.00 | 22 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 075.00 | 16 064.00 | 8 012.00 | 24 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
072 Créances – Autres | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 014.00 | | 323 014.00 | 323 014.00 |
110 Total général Actif | 347 089.00 | 16 064.00 | 331 026.00 | 347 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 151.00 | 355 766.00 | | 283 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495.00 | 2 954.00 | | 495.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 345.00 | 358 720.00 | | 284 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 959.00 | 162 818.00 | | 133 959.00 |
242 Autres charges externes. | 69 702.00 | 83 234.00 | | 69 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 292.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 698.00 | 48 000.00 | | 41 698.00 |
252 Charges sociales | 26 840.00 | 29 339.00 | | 26 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | 4 440.00 | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 824.00 | 328 129.00 | | 276 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 521.00 | 30 591.00 | | 7 521.00 |
280 Produits financiers | 17 608.00 | 3 552.00 | | 17 608.00 |
294 Charges financières | | 96.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 653.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 5 009.00 | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 360.00 | 28 386.00 | | 21 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 279.00 | | | 33 279.00 |