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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 071.00 | 359.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 18 106.00 | 4 539.00 | 22 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 075.00 | 19 177.00 | 4 899.00 | 24 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
072 Créances – Autres | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 217 967.00 | | 217 967.00 | 217 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 631.00 | | 356 631.00 | 356 631.00 |
110 Total général Actif | 380 707.00 | 19 177.00 | 361 530.00 | 380 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 120.00 | 283 151.00 | | 239 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 170.00 | 495.00 | | 2 170.00 |
230 Autres produits | | 699.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 290.00 | 284 345.00 | | 241 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 236.00 | 133 959.00 | | 133 236.00 |
242 Autres charges externes. | 55 722.00 | 69 702.00 | | 55 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 296.00 | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 41 698.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 24 852.00 | 26 840.00 | | 24 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | 4 319.00 | | 3 113.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 255 232.00 | 276 824.00 | | 255 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 942.00 | 7 521.00 | | -13 942.00 |
280 Produits financiers | 5 852.00 | 17 608.00 | | 5 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 769.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 090.00 | 21 360.00 | | -8 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 589.00 | | | 30 589.00 |