| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 320.00 | 300.00 | 4 620.00 |
AP Constructions | 6 167.00 | 934.00 | 5 233.00 | 6 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 6 300.00 | 2 006.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 989.00 | 25 676.00 | 7 313.00 | 32 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 332.00 | 37 230.00 | 15 102.00 | 52 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 602.00 | | 209 602.00 | 209 602.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CF Disponibilités | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 339.00 | | 391 339.00 | 391 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 671.00 | 37 230.00 | 406 441.00 | 443 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 022.00 | 83 490.00 | | 132 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 678.00 | 48 531.00 | | 42 678.00 |
DL TOTAL (I) | 185 700.00 | 143 022.00 | | 185 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 008.00 | 36 816.00 | | 78 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 225.00 | 34 447.00 | | 65 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | 49 491.00 | | 77 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 741.00 | 120 754.00 | | 220 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 441.00 | 263 776.00 | | 406 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 715 442.00 | | 715 442.00 | 715 442.00 |
FG Production vendue services | 208 427.00 | | 208 427.00 | 208 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 869.00 | | 923 869.00 | 923 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 300.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -300.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 6 800.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 503.00 | 781 325.00 | | 941 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 825.00 | 732 794.00 | | 898 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 678.00 | 48 531.00 | | 42 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 720.00 | | 5 172.00 | 47 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 52 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | 990.00 | 4 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 280.00 | | 4 182.00 | 43 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 527.00 | 5 263.00 | 561.00 | 32 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 690.00 | 561.00 | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 4 573.00 | | 28 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 602.00 | | | 209 602.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VI Groupe et associés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VP Divers | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 501.00 | 237 501.00 | | 237 501.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |