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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 3 948.00 | 582.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968.00 | 7 352.00 | 4 616.00 | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 192.00 | 38 959.00 | 23 233.00 | 62 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 571.00 | 50 260.00 | 38 312.00 | 88 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 687.00 | | 234 687.00 | 234 687.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CF Disponibilités | 172 922.00 | | 172 922.00 | 172 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 089.00 | 50 260.00 | 529 829.00 | 580 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 839.00 | 254 155.00 | | 262 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 761.00 | 121 684.00 | | 94 761.00 |
DL TOTAL (I) | 368 600.00 | 386 839.00 | | 368 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 116 645.00 | | 105 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 96 526.00 | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 47 026.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 229.00 | 260 196.00 | | 161 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 829.00 | 647 035.00 | | 529 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 229.00 | 260 196.00 | | 161 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 667.00 | | 691 667.00 | 691 667.00 |
FG Production vendue services | 399 587.00 | | 399 587.00 | 399 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 254.00 | | 1 091 254.00 | 1 091 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 6 425.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 10 116.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -10 116.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 776.00 | 33 190.00 | | 29 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 701.00 | 1 331 653.00 | | 1 099 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 940.00 | 1 209 970.00 | | 1 004 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 761.00 | 121 684.00 | | 94 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 913.00 | | 1 098.00 | 91 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 88 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 74 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 502.00 | | 1 098.00 | 77 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168.00 | 10 597.00 | 3 506.00 | 43 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 293.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | 10 304.00 | 3 506.00 | 39 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 525.00 | 274 525.00 | | 274 525.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |