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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 28 285.00 | 2 764.00 | 31 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 951.00 | 28 285.00 | 65 667.00 | 93 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
084 Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
110 Total général Actif | 119 800.00 | 28 285.00 | 91 515.00 | 119 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
242 Autres charges externes. | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
252 Charges sociales | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 519.00 | | | -4 519.00 |