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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 29 549.00 | 1 500.00 | 31 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 951.00 | 29 549.00 | 64 402.00 | 93 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
084 Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
110 Total général Actif | 104 141.00 | 29 549.00 | 74 592.00 | 104 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
242 Autres charges externes. | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
252 Charges sociales | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -942.00 | | | -942.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | | | 186.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 951.00 | | | 93 951.00 |