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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 368.00 | 22 248.00 | 17 119.00 | 39 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 739.00 | 22 248.00 | 21 490.00 | 43 739.00 |
BT Marchandises | 209 135.00 | | 209 135.00 | 209 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CF Disponibilités | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 656.00 | | 333 656.00 | 333 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 395.00 | 22 248.00 | 355 146.00 | 377 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 001.00 | -375 721.00 | | -432 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277.00 | -56 280.00 | | -2 277.00 |
DL TOTAL (I) | -284 278.00 | -282 001.00 | | -284 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 021.00 | 496.00 | | 23 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 434.00 | 296 806.00 | | 286 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 011.00 | 273 196.00 | | 249 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 958.00 | 65 854.00 | | 80 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 424.00 | 636 352.00 | | 639 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 146.00 | 354 351.00 | | 355 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 424.00 | 636 352.00 | | 639 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 021.00 | 496.00 | | 23 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 428.00 | | 8 811.00 | 36 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 43 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | | 8 211.00 | 31 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 600.00 | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885.00 | 16 363.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 16 363.00 | | 5 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 011.00 | 249 011.00 | | 249 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VI Groupe et associés | 286 434.00 | 286 434.00 | | 286 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 093.00 | 34 722.00 | 4 371.00 | 39 093.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 424.00 | 639 424.00 | | 639 424.00 |