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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 368.00 | 33 584.00 | 5 784.00 | 39 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 039.00 | 33 584.00 | 31 455.00 | 65 039.00 |
BT Marchandises | 176 806.00 | | 176 806.00 | 176 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CF Disponibilités | 193 493.00 | | 193 493.00 | 193 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 351.00 | | 432 351.00 | 432 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 390.00 | 33 584.00 | 463 806.00 | 497 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 278.00 | -432 001.00 | | -434 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 468.00 | -2 277.00 | | -179 468.00 |
DL TOTAL (I) | -463 746.00 | -284 278.00 | | -463 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896.00 | 23 021.00 | | 3 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 644.00 | 286 434.00 | | 324 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 304.00 | 249 011.00 | | 486 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 708.00 | 80 958.00 | | 112 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 553.00 | 639 424.00 | | 927 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 806.00 | 355 146.00 | | 463 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 896.00 | 23 021.00 | | 3 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 644.00 | | | 324 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 739.00 | | 23 200.00 | 43 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 25 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 65 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | 23 200.00 | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248.00 | 11 335.00 | | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 11 335.00 | | 22 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 304.00 | 486 304.00 | | 486 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VC Groupe et associés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 319 144.00 | 319 144.00 | | 319 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 724.00 | 62 053.00 | 25 671.00 | 87 724.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 553.00 | 927 553.00 | | 927 553.00 |