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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 866.00 | 257 835.00 | 68 031.00 | 325 866.00 |
040 Immobilisations financières | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 929.00 | 258 540.00 | 422 389.00 | 680 929.00 |
060 Stock marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
072 Créances – Autres | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
084 Disponibilités | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
110 Total général Actif | 751 626.00 | 258 540.00 | 493 086.00 | 751 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -83 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 913.00 | | | 513 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
230 Autres produits | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 394.00 | | | 538 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
252 Charges sociales | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 307.00 | | | 489 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 032.00 | | | 656 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |