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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 602.00 | 333 848.00 | 20 753.00 | 354 602.00 |
040 Immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 666.00 | 334 553.00 | 375 113.00 | 709 666.00 |
060 Stock marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
072 Créances – Autres | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
084 Disponibilités | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
110 Total général Actif | 882 655.00 | 334 553.00 | 548 101.00 | 882 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 999.00 | | | 350 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
230 Autres produits | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 448.00 | | | 441 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -447.00 | | | -447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
252 Charges sociales | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 113.00 | | | 391 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 857.00 | | | 47 857.00 |