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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 257.00 | 291.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 589.00 | 31 255.00 | 14 334.00 | 45 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 924.00 | 31 513.00 | 20 411.00 | 51 924.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 355 591.00 | | 355 591.00 | 355 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 365.00 | | 359 365.00 | 359 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 290.00 | 31 513.00 | 379 777.00 | 411 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DL TOTAL (I) | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 777.00 | | | 379 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 640.00 | | 3 039.00 | 57 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 754.00 | 51 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 45 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 305.00 | | 3 039.00 | 51 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 359.00 | 6 830.00 | 7 676.00 | 32 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 183.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | 6 647.00 | 7 676.00 | 32 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | -269.00 | | | -269.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VW T.V.A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 408 747.00 | | | 408 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 905.00 | | | 163 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 518.00 | | | 473 518.00 |