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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 447.00 | 311.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 850.00 | 33 381.00 | 15 468.00 | 48 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 945.00 | 33 829.00 | 21 115.00 | 54 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 593.00 | | 238 593.00 | 238 593.00 |
BZ Autres créances | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CF Disponibilités | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 049.00 | | 447 049.00 | 447 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 994.00 | 33 829.00 | 468 165.00 | 501 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 551.00 | | | 249 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 586.00 | | | 297 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 165.00 | | | 468 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 586.00 | | | 297 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 513.00 | 6 059.00 | 3 743.00 | 31 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 190.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 5 868.00 | 3 743.00 | 31 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 551.00 | 249 551.00 | | 249 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 642.00 | 260 642.00 | | 260 642.00 |
VW T.V.A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 586.00 | 297 586.00 | | 297 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
ST Autres comptes | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
YT Sous‐traitance | 262 385.00 | | | 262 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 265.00 | | | 158 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
ZE Dividendes | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 669.00 | | | 361 669.00 |