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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 4 584.00 | 535.00 | 5 120.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 120.00 | 4 584.00 | 50 535.00 | 55 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
072 Créances – Autres | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
084 Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
088 Caisse | | | 3 015.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
110 Total général Actif | 92 270.00 | 4 584.00 | 87 685.00 | 92 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 870.00 | 373 661.00 | | 377 870.00 |
224 Production immobilisée | 14 286.00 | 14 327.00 | | 14 286.00 |
230 Autres produits | 613.00 | 1 599.00 | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 769.00 | 389 589.00 | | 392 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 417.00 | 131 925.00 | | 135 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | 318.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 136 138.00 | 140 702.00 | | 136 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | 6 443.00 | | 7 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 270.00 | 93 296.00 | | 92 270.00 |
252 Charges sociales | 24 965.00 | 23 758.00 | | 24 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | 932.00 | | 809.00 |
262 Autres charges | 1 742.00 | 1 161.00 | | 1 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 757.00 | 398 539.00 | | 399 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 988.00 | -8 950.00 | | -6 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 988.00 | -8 950.00 | | -6 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 120.00 | | | 55 120.00 |