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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 4 963.00 | 436.00 | 5 399.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 399.00 | 4 963.00 | 50 436.00 | 55 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
084 Disponibilités | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
110 Total général Actif | 88 606.00 | 4 963.00 | 83 643.00 | 88 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 678.00 | | | 386 678.00 |
224 Production immobilisée | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 861.00 | | | 400 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 635.00 | | | 151 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
252 Charges sociales | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 318.00 | | | 415 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 572.00 | | | -14 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278.00 | | | 278.00 |