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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 813 651.00 | 68 400 000.00 | 153 413 651.00 | 221 813 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
BZ Autres créances | 57 899 296.00 | | 57 899 296.00 | 57 899 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 642 453.00 | 160 701.00 | 4 481 751.00 | 4 642 453.00 |
CF Disponibilités | 608 710.00 | | 608 710.00 | 608 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 330 527.00 | 160 701.00 | 63 169 825.00 | 63 330 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 144 178.00 | 68 560 701.00 | 216 583 476.00 | 285 144 178.00 |
CU Autres participations | 221 812 151.00 | 68 400 000.00 | 153 412 151.00 | 221 812 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 278 000.00 | | | 141 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475 472.00 | | | 3 475 472.00 |
DG Autres réserves | 10 783 103.00 | | | 10 783 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644 338.00 | | | 3 644 338.00 |
DK Provisions réglementées | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
DL TOTAL (I) | 159 315 898.00 | | | 159 315 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 876 902.00 | | | 37 876 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193 697.00 | | | 19 193 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 267 577.00 | | | 57 267 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 583 476.00 | | | 216 583 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 016 404.00 | | | 32 016 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 305.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 073 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 930.00 | | | 6 611 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 591.00 | | | 2 967 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644 338.00 | | | 3 644 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 630.00 | | | 178 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VC Groupe et associés | 57 836 348.00 | | | 57 836 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 876 761.00 | 12 625 587.00 | 25 251 174.00 | 37 876 761.00 |
VI Groupe et associés | 19 193 697.00 | 19 193 697.00 | | 19 193 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VP Divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 080 863.00 | 31 479 299.00 | 26 601 563.00 | 58 080 863.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 267 578.00 | 32 016 404.00 | 25 251 174.00 | 57 267 578.00 |