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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 813 651.00 | 72 113 486.00 | 149 700 165.00 | 221 813 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 51 293 052.00 | | 51 293 052.00 | 51 293 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 385 174.00 | 124 929.00 | 4 260 244.00 | 4 385 174.00 |
CF Disponibilités | 1 783 849.00 | | 1 783 849.00 | 1 783 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 647 416.00 | 124 929.00 | 57 522 486.00 | 57 647 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 461 067.00 | 72 238 415.00 | 207 222 651.00 | 279 461 067.00 |
CU Autres participations | 221 812 151.00 | 72 113 486.00 | 149 698 665.00 | 221 812 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 278 000.00 | | | 141 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 657 689.00 | | | 3 657 689.00 |
DG Autres réserves | 14 245 225.00 | | | 14 245 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 463.00 | | | 2 675 463.00 |
DK Provisions réglementées | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
DL TOTAL (I) | 161 994 707.00 | | | 161 994 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 251 605.00 | | | 25 251 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 769 507.00 | | | 19 769 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 227 944.00 | | | 45 227 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 222 651.00 | | | 207 222 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 602 357.00 | | | 32 602 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 542.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 774 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 838 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 936.00 | | | -14 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 441.00 | | | 8 722 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 978.00 | | | 6 046 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 463.00 | | | 2 675 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VC Groupe et associés | 51 230 953.00 | | | 51 230 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 251 174.00 | 12 625 587.00 | 12 625 587.00 | 25 251 174.00 |
VI Groupe et associés | 19 769 508.00 | 19 769 508.00 | | 19 769 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VP Divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 479 892.00 | 24 682 930.00 | 26 796 962.00 | 51 479 892.00 |
VW T.V.A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 227 944.00 | 32 602 357.00 | 12 625 587.00 | 45 227 944.00 |