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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 2 016.00 | 1 612.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 293.00 | 104 877.00 | 50 416.00 | 155 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 374.00 | 8 358.00 | 5 017.00 | 13 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 621.00 | 115 251.00 | 103 371.00 | 218 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
BZ Autres créances | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
CF Disponibilités | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 195.00 | | 376 195.00 | 376 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 817.00 | 115 251.00 | 479 566.00 | 594 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | 25 401.00 | 20 824.00 | | 25 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | 4 577.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 38 579.00 | 34 483.00 | | 38 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 529.00 | 100 220.00 | | 124 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 873.00 | 84 541.00 | | 80 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 278.00 | 157 228.00 | | 110 278.00 |
EA Autres dettes | 125 307.00 | 126 280.00 | | 125 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 987.00 | 487 865.00 | | 440 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 566.00 | 522 348.00 | | 479 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 667.00 | | 629 667.00 | 629 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 667.00 | | 629 667.00 | 629 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 60.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -60.00 | | -1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 277.00 | 696 258.00 | | 634 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 181.00 | 691 682.00 | | 630 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097.00 | 4 577.00 | | 4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 192.00 | | 2 952.00 | 221 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 218 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 523.00 | 168 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 238.00 | | 2 952.00 | 171 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 432.00 | 29 931.00 | 5 113.00 | 90 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 209.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 626.00 | 28 721.00 | 5 113.00 | 89 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 307.00 | 2 439.00 | 122 868.00 | 125 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
UX Autres créances clients | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VI Groupe et associés | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 759.00 | 349 433.00 | 46 326.00 | 395 759.00 |
VW T.V.A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 987.00 | 318 119.00 | 122 868.00 | 440 987.00 |