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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 326.00 | | 207 326.00 | 207 326.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CF Disponibilités | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 196.00 | | 288 196.00 | 288 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 522.00 | | 334 522.00 | 334 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | | | 842.00 |
DH Report à nouveau | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
EA Autres dettes | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 860.00 | | | 288 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 522.00 | | | 334 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 860.00 | | | 288 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 477.00 | | 526 477.00 | 526 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 477.00 | | 526 477.00 | 526 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 552.00 | | | -25 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 342.00 | | | 529 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 476.00 | | | 526 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 276.00 | 1 046.00 | | 220 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 996.00 | 46 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 936.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 890.00 | 1 046.00 | | 169 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 549.00 | 14 904.00 | 149 453.00 | 134 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 523.00 | 3 851.00 | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 221.00 | 14 381.00 | 145 603.00 | 131 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
UX Autres créances clients | 207 326.00 | 207 326.00 | | 207 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VI Groupe et associés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 919.00 | 283 919.00 | | 283 919.00 |
VW T.V.A. | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
YT Sous‐traitance | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |